Khi tham gia đầu tư tài chính lợi nhuận luôn có rủi ro đi song song. Nếu có lời bạn không cần bàn cãi. Những chẳng may bạn lỗ. Vậy làm cách nào để khắc phục rủi ro ở mức tối thiểu nhất. Bài viết ngay sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về thuật ngữ Drawdown – chỉ tiêu mức độ rủi ro. Drawdown chính là chìa khóa giúp bạn hạn chế rủi ro.
Một số loại Drawdown
- Absolute Drawdown: được tính là mức lỗ tiền vốn ban đầu trong tài khoản cho đến khi chạm số tiền vốn chạm đáy thấp nhất. Chỉ tiêu này dựa vào việc đo bằng số tiền lỗ bằng số dư tiền USD.
- Maximum Drawdown: là mức giảm tối đa về tiền của Trader trong tài khoản, được tính bằng vốn cao nhất từng bỏ vào đầu tư cho đến đáy vốn thấp nhất tiếp theo. Chỉ tiêu này được đo bằng mức biến động xuống số tiền vốn lớn nhất tính bằng USD.
- Relative Drawdown: là mức giảm tiền trong tài khoản tối đa được tính theo dạng phần trăm của số vốn so với đáy của vốn.
Vai trò quản lý rủi ro của Drawdown
Trong đầu tư tài chính, nhà đầu tư nào cũng mong muốn tìm kiếm một lợi thế giao dịch. Vì vậy không ai đặt 100 lệnh mà tỷ lệ thành công là 70%. Thực tế điều đó là ảo tưởng, chỉ khoảng chưa đến 30/100 lệnh thành công. Chính điều này đã cho nhà đầu tư một bài học xương máu rằng, quản lý rủi ro là quan trọng vô cùng.
Maximum Drawdown bao nhiêu phần trăm thì được?
Nhà đầu tư luôn luôn đặt ra mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Vì vậy, Maximum Drawdown càng thấp thì càng tốt. Thực tế ngược lại, đầu tư càng lớn thì rủi ro càng cao, mà rủi ro cao thì lợi nhuận mang về cũng không hề nhỏ. Vậy nên, chúng ta cũng nên mạo hiểm với một phần rủi ro, để từ đó mang lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn.
Đối với thị trường Forex, bạn nên giữ mức Maximum Drawdown dưới con số 15%, với những tài khoản thông thường.
Sử dụng Equity để tính Drawdown cho hợp lý
Để tính Drawdown là gì sẽ không thể hiện được rõ những rủi ro thực sự của một tài khoản, nếu chỉ dùng Balance. Tuy nhiên, dùng Equity (vốn thả nổi) để tính thì có vẻ sẽ khả quan và phản ánh đúng hơn.
Như vậy, bài viết về Drawdown đã cung cấp cho nhà đầu tư một kinh nghiệm quý báu được tích lũy được sau mỗi lần giao dịch thất bại. Hy vọng bạn sẽ quản lý rủi ro tốt nhất có thể để thu về tối đa hóa lợi nhuận.
Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:
TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt hoàn toàn miễn phí! TradaFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.
Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Drawdown chiếc chìa khóa vạn năng quản lý nguồn vốn tốt nhất, hiệu quả nhất. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:
- Drawdown chiếc chìa khóa vạn năng quản lý nguồn vốn tốt nhất, hiệu quả nhất
- Ichimoku và cách sử dụng chỉ báo Ichimoku hiệu quả trong phân tích kỹ thuật
- Future binance là gì và hướng dẫn tạo tài khoản nhanh chóng, hiệu quả
Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới:
|
TRADAFX.NET
|
